Главная » 2012»Апрель»4 » Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций., Недосекин А.О. (Книга)
14:47
Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций., Недосекин А.О. (Книга)
Монография посвящена
применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в
частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются
вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых
инвестиций , риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации.
Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга)
акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение
основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная
теория оценки рисков с помощью нечетких множеств легла в основу ряда
программных продуктов, разработанных российскими компаниями.
Уважаемые посетители! Если вы обнаружили битую (не существующую) ссылку, пожалуйста напишите об этом в комментариях. Мы в свою очередь в кратчайшие сроки ее исправим. Так же будем рады, если вы оставите свой отзыв, комментарий или оценку опубликованному материалу. Это поможет другим в выборе нужного материала.
Главная 
